in TEUR |
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II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit |
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Festverzinsliche Wertpapiere - bis zur Endfälligkeit zu halten |
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Fällige Papiere |
4 |
40.725 |
Festverzinsliche Wertpapiere - Kredite und Forderungen |
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Fällige Papiere, Verkäufe |
101.207 |
32.303 |
Käufe |
-143.717 |
-64.452 |
Festverzinsliche Wertpapiere - zur Veräußerung verfügbar |
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Fällige Papiere, Verkäufe |
10.250.846 |
9.141.221 |
Käufe |
-10.766.330 |
-10.321.085 |
Festverzinsliche Wertpapiere - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet |
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Fällige Papiere, Verkäufe |
978.357 |
- |
Käufe |
-979.732 |
-337.070 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere –
zur Veräußerung verfügbar |
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Verkäufe |
2.936 |
5.493 |
Käufe |
-2.943 |
-3.556 |
Sonstige Finanzinstrumente - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet |
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Verkäufe |
59.296 |
35.149 |
Käufe |
-47.927 |
-48.330 |
Andere Kapitalanlagen |
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Verkäufe |
192.163 |
278.909 |
Käufe |
-258.500 |
-184.158 |
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen |
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Verkäufe |
129.261 |
3.974 |
Käufe |
-200.883 |
-7.786 |
Immobilien und Immobilienfonds |
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Verkäufe |
106.280 |
35.354 |
Käufe |
-150.778 |
-71.363 |
Kurzfristige Kapitalanlagen |
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Veränderung |
-38.301 |
295.567 |
Übrige Veränderungen |
-12.274 |
-18.502 |
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit |
-781.035 |
-1.187.607 |
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III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen |
49 |
29 |
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen |
-14 |
-19 |
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust |
254 |
– |
Gezahlte Dividende |
-686.300 |
-656.507 |
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten |
6.315 |
809.869 |
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten |
-8.424 |
-872 |
Andere Veränderungen |
37 |
7 |
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit |
-688.083 |
152.507 |
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IV. Währungskursdifferenzen |
4.155 |
5.123 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
1.151.509 |
835.706 |
davon Flüssige Mittel der Veräußerungsgruppe: 78.594 |
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Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) |
64.906 |
-12.743 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode |
1.216.415 |
822.963 |
davon flüssige Mittel der Veräußerungsgruppe |
17.296 |
59.901 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode ohne Veräußerungsgruppe |
1.199.119 |
763.062 |
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Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 |
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Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) |
-154.080 |
-260.804 |
Erhaltene Dividende2 |
102.671 |
110.432 |
Erhaltene Zinsen |
678.780 |
748.573 |
Gezahlte Zinsen |
-80.619 |
-129.547 |